证券代码：002174 证券简称：游族蚁集 公告编号：2024-118
债券代码：128074 债券简称：游族转债
游族蚁集股份有限公司
对于“游族转债”回售的第三次提醒性公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容真是、准确、完好，莫得颠倒
记录、误导性答复或要紧遗漏。
十分提醒：
集诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，“游族转债”执有东说念主可回售部分
粗心总共未转股的“游族转债”。“游族转债”执有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回
售不具有强制性。
执有东说念主本次回售请教业务失效。
游族蚁集股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 9 月 23 日至
（16.92 元/股）的 70%，且“游族转债”处于终末两个计息年度，把柄《召募说
明书》的商定，“游族转债”的有条件回售条件收效。
公司把柄《深圳证券往复所股票上市法律解说》《深圳证券往复所上市公司自律
监管引导第 15 号——可颐养公司债券》等法律法例的磋商法律解说以及《召募诠释
书》的关连商定，现将“游族转债”回售磋商事项公告如下：
一、“游族转债”回售情况概括
（一）回售条件
公司在《召募诠释书》中商定的有条件回售条件具体如下：
在本次可颐养公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何麇集 30 个
往复日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可颐养公司债券执有东说念主有权将其执
有的可颐养公司债券总共或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若
在上述往复日内发生过转股价钱因送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
可颐养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而颐养的情
形，则在颐养前的往复日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计议，在颐养后的往复
日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计议。若是出现转股价钱向下修正的情况，则
上述“麇集 30 个往复日”须从转股价钱颐养之后的第一个往复日起再行计议。
终末两个计息年度可颐养公司债券执有东说念主在每年回售条件初次知足后可按
上述商定条件愚弄回售权一次，若在初次知足回售条件而可颐养公司债券执有东说念主
未在公司届时公告的回售请教期内请教并实践回售的，该计息年度弗成再愚弄回
售权，可颐养公司债券执有东说念主弗成屡次愚弄部分回售权。
（二）回售价钱
把柄《召募诠释书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“游族转
债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的计议公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=2.0%（“游族转债”第五个计息期年度，即 2024 年 9 月 23 日至
t=53（2024 年 9 月 23 日至 2024 年 11 月 15 日，算头不算尾）；
计议可得：IA=100×2.0%×53/365=0.290 元/张（含税）。
由上可得：“游族转债”本次回售价钱为 100.290 元/张（含息税）。
把柄关连税收法律法例的磋商法律解说，对于执有“游族转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券执有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.232 元/张；对于执有
“游族转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售实质可
得为 100.290 元/张；对于执有“游族转债”的其他债券执有东说念主，公司不代扣代
缴所得税，回售实质可得为 100.290 元/张，其他债券执有东说念主自行交纳利息所得。
（三）回售权益
“游族转债”执有东说念主可回售部分粗心总共未转股的“游族转债”。“游族转
债”执有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售法子和付款容貌
（一）回售事项的公示期
把柄《深圳证券往复所上市公司自律监管引导第 15 号——可颐养公司债券》
的关连法律解说，上市公司应当在知足回售条件的次一往复日开市前线路回售公告，
而后在回售期为止前每个往复日线路 1 次回售提醒性公告。公告应当载明回售条
件、请教时代、回售价钱、回售法子、付款秩序、付款时候、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售请教期首日的终止期限应当不越过 15 个往复日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述磋商回售的公告。
（二）回售事项的请教期
愚弄回售权的债券执有东说念主应在 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 21 日的
回售请教期内通过深交所往复系统进行回售请教，回售请教当日不错撤单。回售
请教还是证据，弗成取销。若是请教当日未能申答复捷，可于次日陆续请教（限
请教期内）。债券执有东说念主在回售请教期内未进行回售请教，视为对本次回售权的
无条件烧毁。在回售款划拨日之前，如已请教回售的可颐养公司债券发生司法冻
结或扣划等情形，债券执有东说念主的该笔回售请教业务失效。
（三）付款容貌
公司将按前述法律解说的回售价钱回购“游族转债”，公司寄予中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的磋生意务法律解说，刊行东说念主资金到账日为 2024 年
年 11 月 28 日。
回售期满后，公司将公告本次回售遵守和本次回售对公司的影响。
三、回售时代的往复和转股
“游族转债”在回售期内将陆续往复，但住手转股，在合并往复日内，若“游
族转债”执有东说念主发出往复粗心转让、转托管、转股、回售等两项或以上业务央求
的，按以下法例经管央求：往复粗心转让、回售、转股、转托管。
特此公告。
游族蚁集股份有限公司
董事会
